|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar
|
|
27.228.204
|
3.617.772
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
|
14.364.383
|
12.946.716
|
|
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları
|
|
4.702.445
|
3.777.896
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı) / zararı
|
|
175.593
|
946.172
|
|
Faiz Giderleri
|
|
9.762.589
|
3.789.511
|
|
Faiz Gelirleri
|
|
-3.268.549
|
336.161
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık
|
|
0
|
10.913.090
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı
|
|
-2.318.941
|
-12.876.469
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
|
946.887
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
51.592.612
|
23.450.849
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-20.086.630
|
26.686.573
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
-396.100
|
-4.967.575
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
1.762.249
|
-9.722.458
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış
|
|
-16.907.885
|
12.820.571
|
|
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar
|
|
8.413
|
-2.103.156
|
|
Ticari borçlarda artış
|
|
9.272.413
|
-25.418.089
|
|
Diğer borçlardaki (azalış)/artış
|
|
2.714.131
|
8.406.660
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
|
8.413
|
183.141
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
11.006.126
|
6.423.900
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri
|
|
-2.467.649
|
-1.106.634
|
|
Ödenen vergi
|
|
-1.304.950
|
-5.114.709
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
35.192.730
|
29.539.073
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü
|
|
0
|
2.416.105
|
|
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler
|
|
0
|
-31.000
|
|
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri
|
|
-326.635
|
-449.929
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları
|
|
-4.995.754
|
-44.428.531
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit
|
|
-62.909
|
3.397.825
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar
|
|
-16.340.082
|
-2.376.000
|
|
Verilen yatırım avanslarındaki değişim
|
|
-2.022.718
|
-3.006.321
|
|
Alınan Faizler
|
|
3.268.549
|
-336.161
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-20.479.549
|
-44.814.012
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net
|
|
20.572.411
|
57.579.132
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.215.962
|
-3.789.511
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaaliyetlerinden Elde Edilen / (Kullanılan) Net Nakit
|
|
9.356.449
|
53.789.621
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki (Azalış) / Artış
|
|
24.069.630
|
38.514.682
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
24.212.874
|
24.734.174
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
48.282.504
|
63.248.856
|