|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
164.438.673
|
32.099.992
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
92.966.654
|
48.461.980
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
49.838.709
|
35.443.461
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
43.066.414
|
40.629.854
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.416.069
|
3.179.774
|
|
- Reeskont gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.237.224
|
-1.503.444
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
39.195.556
|
6.546.064
|
|
- Faiz Gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-917.195
|
-741.362
|
|
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı
|
|
-16.191.764
|
-17.142.465
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.161.816
|
3.238.165
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.805.779
|
1.236.875
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
21.633.310
|
-51.805.449
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
16.863.794
|
-14.285.836
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
11.482.666
|
-31.098.211
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-26.132.687
|
-31.253.016
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.004.200
|
30.294.946
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
35.188.769
|
9.032.186
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri
|
|
-3.345.671
|
-1.726.721
|
|
- Vergi ödemeleri/iadeleri
|
|
-14.427.761
|
-12.768.797
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
164.438.673
|
32.099.992
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.358.852
|
-65.920.285
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Tahsil Edilen Temettü
|
|
20.353.189
|
18.951.658
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
28.768.647
|
2.495.042
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11,12
|
-46.389.197
|
-83.322.280
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar
|
|
-33.076.935
|
-7.433.376
|
|
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
|
|
5.059.110
|
-1.250.747
|
|
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki değişim
|
|
9.139
|
2.196.149
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
917.195
|
2.443.269
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-123.338.813
|
28.386.124
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Azınlık paylarındaki değişim
|
|
0
|
620.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
59.766.005
|
98.303.666
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-99.072.407
|
-16.066.481
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-48.080.628
|
-48.068.353
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-35.951.783
|
-6.402.708
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.741.008
|
-5.434.169
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.741.008
|
-5.434.169
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
24.212.874
|
24.734.174
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
40.953.882
|
19.300.005
|