|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
170.340.984
|
164.438.673
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
128.459.013
|
92.966.654
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
90.990.642
|
49.838.709
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
43.443.692
|
43.066.414
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Bağlı Ortaklık Değer Düşüklüğü
|
18
|
5.903.919
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.917.664
|
8.416.069
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
19,20
|
15.562.801
|
38.278.361
|
|
- Reeskont Gelir/Giderleriyle İlgili Düzeltmeler
|
|
639.321
|
2.237.224
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karlarındaki Payı
|
|
-19.804.730
|
-16.191.764
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
39.820.804
|
-6.161.816
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.492.829
|
-19.805.779
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-18.855.328
|
36.061.071
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
10.241.946
|
16.863.794
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-37.701.867
|
11.482.666
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.379.293
|
-26.132.687
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.185.329
|
2.004.200
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
24.736.155
|
35.188.769
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları ve Kıdeme Teşvik Primleri
|
|
-4.566.940
|
-3.345.671
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
200.594.327
|
178.866.434
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-30.253.343
|
-14.427.761
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.243.692
|
-24.358.852
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.864.978
|
28.768.647
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11,12
|
-32.572.719
|
-46.389.197
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
- Bağlı Ortaklık Ve İştiraklerden Alınan Temettü
|
10
|
20.269.656
|
20.353.189
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
7.017.226
|
917.195
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul için Yapılan Harcamalar
|
|
-15.790.709
|
-33.076.935
|
|
- Satış Amaçlı Sınıflandırlan Duran Varlıklar
|
|
|
5.059.110
|
|
- Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
-32.124
|
9.139
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-134.053.508
|
-123.338.813
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
71.589.377
|
59.766.005
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-127.228.019
|
-99.072.407
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-55.579.032
|
-48.080.628
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-22.835.834
|
-35.951.783
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.043.784
|
16.741.008
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.043.784
|
16.741.008
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
35.891.779
|
24.212.874
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
58.935.563
|
40.953.882
|