|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
237.620.555
|
201.458.776
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
173.999.840
|
169.892.439
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
200.089.345
|
142.439.017
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
63.002.825
|
58.070.182
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
52.746.358
|
45.262.280
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
6.900.427
|
14.815.346
|
|
- Reeskont gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.149.111
|
663.130
|
|
- Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklık değer düşüklüğü karşılığı
|
22
|
|
5.903.919
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
22
|
-25.861.527
|
-8.778.626
|
|
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı
|
|
-20.167.348
|
-24.400.031
|
|
- İştirak satış zararı
|
22
|
30.920.667
|
|
|
- Finansal yatırım satış karı
|
22
|
|
-36.890
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
27.825.240
|
6.766.299
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
66.007.720
|
49.372.126
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-3.434.128
|
-5.198.718
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-136.468.630
|
-110.872.680
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.923.651
|
-11.201.715
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-59.260.479
|
-24.250.776
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.941.364
|
-14.939.527
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.094.412
|
-19.977.433
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-12.568.969
|
8.442.575
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri
|
16
|
-3.736.812
|
-4.342.791
|
|
- Vergi ödemeleri / iadeleri
|
24
|
-67.014.495
|
-44.603.013
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
237.620.555
|
201.458.776
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.044.761
|
-17.362.877
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
39.035.650
|
27.423.282
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-67.552.081
|
-72.137.749
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar
|
11
|
-13.572.272
|
-2.335.660
|
|
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
|
|
|
1.303.463
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
|
89.928
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
10
|
22.406.949
|
20.269.656
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
6.636.993
|
8.024.203
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-187.483.078
|
-152.648.887
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.306.500
|
32.952.297
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-67.426.678
|
-109.279.981
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
18
|
-111.158.061
|
-55.579.032
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.204.839
|
-20.742.171
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
37.092.716
|
31.447.012
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
37.092.716
|
31.447.012
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
67.338.791
|
35.891.779
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
104.431.507
|
67.338.791
|