İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23.02.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL						75.000							1.758.000	21,71	1,94
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TSKB						250.000							2.037.500	25,16	2,24
ISCTR						0,35							10,06	0	0
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
OYYAT						75.000,46							3.720.022,82	45,94	4,1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
EKGYO						50.000							581.500	7,18	0,64
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRFADEL92410			2.800.000							3.372.721,52	7,31	3,72
Tahvil			TRFDGTR32418			2.000.000							2.366.314,8	5,13	2,61
Tahvil			TRFFBFK62415			2.500.000							2.194.852,25	4,76	2,42
Tahvil			TRFKORT32417			1.500.000							1.804.140,9	3,91	1,99
Tahvil			TRFKRSNE2419			1.500.000							1.610.766,15	3,49	1,77
Tahvil			TRFSISE92416			4.500.000							4.924.604,7	10,67	5,43
Tahvil			TRFTATK32412			1.500.000							1.780.964,25	3,86	1,96
Tahvil			TRSAKFKE2429			2.500.000							2.651.150,75	5,75	2,92
Tahvil			TRSCLKM12514			2.500.000							2.631.839,25	5,7	2,9
Tahvil			TRSENSAE2429			1.500.000							1.613.423,1	3,5	1,78
Tahvil			TRSMAVI92414			1.500.000							1.649.200,2	3,57	1,82
Tahvil			TRSMLPCE2414			3.000.000							3.214.353,9	6,97	3,54
Tahvil			TRSORFNA2419			2.500.000							2.507.995	5,44	2,76
Tahvil			TRSVDTFA2410			1.500.000							1.720.623	3,73	1,9
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Devlet Tahvili			TRT150927T11			5.000.000							3.254.963	7,05	3,59
Hazine Bonosu Treasury Bond
Hazine Bonosu			TRFCOLA12518			1.010.000							1.054.945,5	2,29	1,16
Hazine Bonosu			TRFISFN72416			2.100.000							1.812.616,68	3,93	2
Hazine Bonosu			TRFMRKA72417			2.500.000							2.130.827,75	4,62	2,35
Hazine Bonosu			TRFSLEC12511			2.500.000							2.636.254,25	5,71	2,9
Hazine Bonosu			TRFSRKY32418			1.000.000							1.205.732	2,61	1,33
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
KISA POZİSYONLAR			F_EKGYO0224			500						11,73	586.500	3,34	0,65
KISA POZİSYONLAR			F_XU0300224			169						10.039	16.965.910	96,66	18,69
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo			TRT140126T11			1.962.415							14.053.495,34	55,45	15,48
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			82.846.883							3.879.139,6	15,31	4,27
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			479.883							1.029.480,04	4,06	1,13
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00153			651.165							2.512.454,38	9,91	2,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			428.668							3.869.126,93	15,27	4,26
VIOP Nakit Teminat						13.914.179,98							13.914.179,98	100	15,33
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													93.493.198,11

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)