İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23.08.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						41.500							4.955.900	17,24	4,62
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						20.000							1.444.000	5,02	1,34
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						23.500							7.635.000	26,57	7,11
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Perakende Ticaret						34.171							1.431.764,9	4,98	1,33
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						280.000,91							5.794.761,94	20,16	5,4
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Sigorta Şirketleri						132.617,29							1.672.304,03	5,82	1,56
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						50.000							5.099.250	17,74	4,75
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Aracı Kurumlar						17.649,46							707.743,35	2,46	0,66
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRFADEL92410			2.800.000							3.372.719,84	7,04	3,14
Tahvil			TRFDGTR92420			2.000.000							2.213.717,4	4,62	2,06
Tahvil			TRFKRSNE2419			1.500.000							1.607.116,8	3,36	1,5
Tahvil			TRFMRKA12512			4.000.000							3.371.868,4	7,04	3,14
Tahvil			TRFOSMK72515			2.500.000							2.683.094	5,6	2,5
Tahvil			TRFSISE92416			4.500.000							4.875.706,35	10,18	4,54
Tahvil			TRFVESTK2417			2.000.000							2.109.514,8	4,41	1,96
Tahvil			TRSAKFKE2429			2.500.000							2.628.101,5	5,49	2,45
Tahvil			TRSCLKM12514			2.500.000							2.637.210,75	5,51	2,46
Tahvil			TRSENSAE2429			1.500.000							1.605.188,85	3,35	1,49
Tahvil			TRSMAVI92414			1.500.000							1.650.638,85	3,45	1,54
Tahvil			TRSMLPCE2414			3.000.000							3.214.292,7	6,71	2,99
Tahvil			TRSORFN42511			2.500.000							2.735.853	5,71	2,55
Tahvil			TRSVDTFA2410			1.500.000							1.709.173,5	3,57	1,59
Tahvil			TRSZORN32510			2.000.000							2.229.797,6	4,66	2,08
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Devlet Tahvili			TRT081128T15			5.000.000							5.547.877	11,59	5,17
Hazine Bonosu Treasury Bond
Hazine Bonosu			TRFCOLA12518			1.010.000							1.054.945,5	2,2	0,98
Hazine Bonosu			TRFSLEC12511			2.500.000							2.636.001,5	5,51	2,45
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
UZUN POZİSYONLAR			F_AKBNK0824			350						58,43	2.045.050	6,61	1,9
UZUN POZİSYONLAR			F_ASTOR0824			190						72,79	1.383.010	4,47	1,29
UZUN POZİSYONLAR			F_EREGL0824			250						48,51	1.212.750	3,92	1,13
UZUN POZİSYONLAR			F_GARAN0824			200						110,11	2.202.200	7,12	2,05
UZUN POZİSYONLAR			F_ISCTR0824			3.000						13,27	3.981.000	12,86	3,71
UZUN POZİSYONLAR			F_KCHOL0824			55						186,88	1.027.840	3,32	0,96
UZUN POZİSYONLAR			F_SAHOL0824			350						88,13	3.084.550	9,97	2,87
UZUN POZİSYONLAR			F_XU0300824			150						10.675	16.012.500	51,74	14,91
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						7.894.000							7.926.740,46	45,29	7,38
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			82.846.883							4.937.342,84	28,21	4,6
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			428.668							4.637.098,09	26,5	4,32
VIOP Nakit Teminat						13.665.487,36							13.665.487,36	100	12,73
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													107.790.211,3

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)