İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

01.08.2025 Tarihli Haftalık Rapor

İhraççı

Vade

ISIN Kodu

Nominal Faiz Oranı (%)

Faiz Ödeme Sayısı

Nominal Değer (TL)

Birim Alış Fiyatı

Satın Alış Tarihi

İç İskonto Oranı (%)

Borsa Sözleşme No

Repo Teminat Tutarı

Günlük Birim Değer

Toplam Değer / Net Varlık Değeri

Grup (%)

Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

KOZAL

225.000

5.206.500

32,32

3,76

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

AEFES

250.000

3.850.000

23,9

2,78

SOKM

75.000

2.782.500

17,27

2,01

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

KMPUR

54.000

852.660

5,29

0,62

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

TTKOM

62.500

3.418.750

21,22

2,47

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

TRSEFESE2516

4.000.000

4.136.266,69

17,52

2,99

Tahvil

TRSENSA22711

5.000.000

5.575.590,98

23,62

4,03

Tahvil

TRSOPAS22715

2.000.000

2.256.233,62

9,56

1,63

Tahvil

TRSSISEK2519

4.000.000

4.038.226,2

17,11

2,92

Finansman Bonosu

TRFAKFIE2519

2.000.000

2.034.271,22

8,62

1,47

Finansman Bonosu

TRFSUZK22618

2.000.000

2.228.054,89

9,44

1,61

Finansman Bonosu

TRFYAZI22612

3.000.000

3.339.047,32

14,14

2,41

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Kısa Pozisyonlar

F_ASELS0825

200

3.744.000

76,9231

2,7

Kısa Pozisyonlar

F_XU0300825

7.320.600

23,0769

5,29

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Ters Repo

TRT140126T11

84.294.115,07

100

60,88

Borsa Para Piyasası

551.961,92

100

0,4

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYKP00070

428.668

6.421.534,09

100

4,64

VIOP Nakit Teminat

7.477.138,06

100

5,4

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

138.462.850,05

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)