|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi (Zarar) / Kar
|
|
-9.059.836
|
3.468.769
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
10,11
|
1.792.422
|
1.670.173
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış izin karşılığı
|
14,15
|
600.850
|
240.939
|
|
İştiraklerden gelirler
|
9
|
-987.451
|
0
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
6
|
0
|
174.468
|
|
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku
|
25
|
-3.637.699
|
-380.528
|
|
Maddi duran varlık satış (karı) / zararı, net
|
|
0
|
-57.956
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
392.222
|
0
|
|
Faiz gideri - net
|
20
|
1.977.614
|
2.662.491
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet (gideri) / geliri
|
|
-8.921.878
|
7.778.356
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-9.142.764
|
-1.524.248
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
7
|
-23.426
|
0
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
-16.682.706
|
-3.415.830
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
7,15
|
-6.470.382
|
-4.223.952
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
18.442.034
|
6.957.617
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
7,15
|
6.864.221
|
611.566
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar
|
6
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-45.507
|
-41.151
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-15.980.408
|
6.142.358
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-6.148.780
|
-1.432.112
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
11
|
-7.016
|
-22.794
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
59.048
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-6.155.796
|
-1.395.858
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
25.035.340
|
-1.818.165
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.581.190
|
-2.376.498
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
23.454.150
|
-4.194.663
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
1.317.946
|
551.837
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
256.012
|
159.609
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
1.573.958
|
711.446
|