|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
01.01.2011 - 31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
521.858
|
-1.642.737
|
|
Esas Faaliyetlerden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
10,11
|
642.795
|
698.080
|
|
Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
|
-24.962
|
-68.480
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
14
|
57.735
|
74.361
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
9
|
-696.150
|
-645.549
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
120.000
|
|
|
Vadeli Döviz İşlemleri Gider Tahakkuku
|
25
|
1.225.984
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü
|
8
|
-887.827
|
|
|
Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı - Net
|
|
-32.557
|
|
|
Faiz Gideri
|
20
|
1.019.880
|
507.761
|
|
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim Öncesi Net Faaliyet Geliri / (Gideri)
|
|
1.946.756
|
-1.076.564
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
6
|
-268.117
|
-1.236.244
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
7
|
920
|
|
|
Stoklardaki Değişim
|
8
|
4.960.442
|
4.665.887
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
15
|
-1.412.804
|
-1.621.779
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
6
|
-4.391.265
|
-3.504.870
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
7,15
|
-304.524
|
3.320
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklar İle İlgili Tahsilatlatlar
|
6
|
92.430
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları ve Kullanılmamış İzinler
|
|
-70.147
|
-36.404
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen / (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit
|
|
553.691
|
-2.806.654
|
|
Yatırım Faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
10
|
-672.506
|
-2.529.970
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
11
|
-7.212
|
|
|
Maddi Varlık Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
32.557
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-647.161
|
-2.529.970
|
|
Finansman Faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
5
|
273.389
|
6.030.860
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-596.679
|
-395.021
|
|
Finansman ( Faaliyetlerinde Kullanılan) / Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit
|
|
-323.290
|
5.635.839
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış) / Artış
|
|
-416.760
|
299.215
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
4
|
595.515
|
256.012
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
4
|
178.755
|
555.227
|