|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar)/kar
|
|
574.053
|
-9.059.836
|
|
Esas faaaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
2.040.366
|
1.792.422
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
4
|
120.000
|
|
|
İştiraklerden gelirler
|
6
|
-1.830.742
|
-987.451
|
|
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku
|
19
|
694.003
|
-3.637.699
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ve kullanılmamış izin karşılığı
|
10,11
|
649.256
|
600.850
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
5
|
-783.677
|
392.222
|
|
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı, net
|
|
-43.352
|
|
|
Faiz gideri - net
|
|
3.064.504
|
1.977.614
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet (gideri)/geliri
|
|
4.484.411
|
-8.921.878
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
4
|
-10.483.704
|
-9.142.764
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
29.238
|
-23.426
|
|
Stoklardaki değişim
|
5
|
-12.947.908
|
-16.682.706
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
11
|
-5.881.120
|
-6.470.382
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
4
|
22.425.376
|
18.442.034
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
3.576.034
|
6.864.221
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar
|
4
|
92.430
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
10,11
|
-147.358
|
-45.507
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
1.147.399
|
-15.980.408
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
7
|
-1.801.937
|
-6.148.780
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-61.747
|
-7.016
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
14
|
43.352
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.820.332
|
-6.155.796
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
3.262.293
|
25.035.340
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.088.328
|
-1.581.190
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
173.965
|
23.454.150
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-498.968
|
1.317.946
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
595.515
|
256.012
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
96.547
|
1.573.958
|