|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.135.230
|
-16.709.877
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-11.774.772
|
-24.556.701
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.944.957
|
2.481.121
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.269.854
|
2.900.341
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü karşılığına ilişkin Düzeltme
|
8
|
|
-20.172
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
15,16
|
311.371
|
349.242
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
6.325.449
|
4.560.699
|
|
İştirak Satış Zararı
|
|
|
6.555.191
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığına ilişkin düzeltme
|
|
|
252.401
|
|
Vadeli döviz işlemleri gider tahakkuku ile ilgili düzeltme
|
|
|
9.831.707
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
434.642
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-339.085
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.603.641
|
2.021.117
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-2.083.816
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
-21.546.504
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
5.965.045
|
5.365.703
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
5.072.154
|
14.275.792
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6,25
|
-1.158.311
|
4.296.666
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-317.003
|
-12.225
|
|
-Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
7,16
|
1.660.395
|
5.665.304
|
|
-Diğer borçlar ve ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
7,9
|
5.480.126
|
1.677.293
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6,25
|
-4.456.173
|
-20.020.348
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Şüpheli ticari alacaklarla ilgili tahsilatlar
|
|
|
-42.129
|
|
-Ödenen Kıdem tazminatları ve kullanılmamış izin karşılıkları
|
15,16
|
-316.143
|
-474.650
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
5.135.230
|
-16.709.877
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.315.762
|
24.837.678
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11,12
|
|
52.071.168
|
|
Maddi Duran Varlıkların alımından Kaynaklanan Nakit çıkışları
|
11
|
-1.458.363
|
-50.595.101
|
|
Maddi olmayan Duran Varlıkların alımından Kaynaklanan Nakit çıkışları
|
12
|
142.601
|
-47.672
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-İştirak satışlarından nakit girişi
|
|
|
22.322.783
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
900.000
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
186.500
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.940.166
|
1.594.501
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
-887.937
|
6.036.910
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
21
|
37.732
|
|
|
Ödenen Faiz
|
21
|
-5.089.961
|
-4.442.409
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.120.698
|
9.722.302
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.120.698
|
9.722.302
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.873.866
|
151.564
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.753.168
|
9.873.866
|