|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar / (zarar)
|
34
|
2.384.374
|
-1.093.031
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
30
|
444.319
|
429.490
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
75.439
|
188.113
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
13
|
83.158
|
32.722
|
|
Şüpheli alacak karşılığı, net
|
10, 30
|
997.668
|
271.260
|
|
Faiz gideri
|
33
|
47.766
|
736.954
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-13.636
|
-18.007
|
|
Dava karşılığı
|
31
|
0
|
57.315
|
|
Reeskont gideri
|
|
21.676
|
14.201
|
|
Reeskont geliri
|
|
-8.490
|
-23.565
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
4.032.274
|
595.452
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-234.305
|
-10.693.998
|
|
Stoklar
|
|
794.355
|
-4.056.378
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
-7.248
|
-74.539
|
|
Ticari borçlar
|
|
14.828
|
9.880.382
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
24
|
-53.471
|
-235.685
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
-1.674.547
|
-93.321
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-495.218
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
2.376.668
|
-4.678.087
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
|
-500.551
|
-1.836.216
|
|
Alınan faiz
|
32
|
13.636
|
18.007
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-486.915
|
-1.818.209
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
1.482.000
|
33.594.168
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-4.408.515
|
-25.963.059
|
|
Ödenen faiz
|
|
-47.766
|
-736.954
|
|
Ödenen temettü
|
|
0
|
-960.000
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit
|
|
-2.974.281
|
5.934.155
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-73.531
|
1.057.219
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-1.158.059
|
495.078
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
8.676.935
|
2.677.690
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
6
|
7.518.876
|
3.172.768
|
|
|
|
|
|