|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar / (zarar)
|
34
|
1.727.544
|
546.853
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
30
|
143.673
|
156.257
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
43.646
|
-1.748
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
13
|
146.249
|
341.303
|
|
Şüpheli alacak karşılığı, net
|
29
|
10.357
|
608.026
|
|
Faiz gideri
|
33
|
28.319
|
46.120
|
|
Faiz geliri
|
32
|
0
|
-2.387
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
2.976
|
0
|
|
Reeskont gideri
|
|
24.089
|
2.839
|
|
Reeskont geliri
|
|
-12.557
|
-9.181
|
|
Prim karşılığı
|
22
|
76.075
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
2.190.371
|
1.688.082
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-5.409.981
|
13.796.191
|
|
Stoklar
|
|
-4.084.490
|
3.036.598
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
151.711
|
-62.322
|
|
Ticari borçlar
|
|
6.897.384
|
-16.722.941
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
24
|
-19.761
|
-12.279
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
-596.207
|
-1.331.557
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-531.561
|
-188.120
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
-1.402.534
|
203.652
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
|
-134.917
|
-40.477
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
85.280
|
0
|
|
Alınan faiz
|
32
|
0
|
2.387
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-49.637
|
-38.090
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
8.152.367
|
0
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-5.991.648
|
-4.803.451
|
|
Ödenen faiz
|
|
-40.661
|
-46.120
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit
|
|
2.120.058
|
-4.849.571
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
58.218
|
912.764
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
726.105
|
-3.771.245
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
4.797.855
|
8.676.935
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
6
|
5.523.960
|
4.905.690
|
|
|
|
|
|