|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
5.052.277
|
2.384.374
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
417.939
|
444.319
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
85.181
|
75.439
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
287.925
|
83.158
|
|
Şüpheli alacak karşılığı, net
|
7,19
|
328.904
|
997.668
|
|
Faiz gideri
|
23
|
233.216
|
47.766
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-19.620
|
-13.636
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
-35.745
|
0
|
|
Reeskont gideri
|
|
46.401
|
21.676
|
|
Reeskont geliri
|
|
-19.912
|
-8.490
|
|
Prim karşılığı
|
13
|
116.263
|
45.171
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
6.492.829
|
4.077.445
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-14.299.798
|
-234.305
|
|
Stoklar
|
|
-1.087.935
|
794.355
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
195.895
|
-7.248
|
|
Ticari borçlar
|
|
5.713.084
|
14.828
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-44.080
|
-53.471
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
36.891
|
-1.719.718
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.300.027
|
-495.218
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-4.293.141
|
2.376.668
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11,12
|
-277.598
|
-500.551
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
11,12
|
230.100
|
0
|
|
Alınan faiz
|
22
|
19.620
|
13.636
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-27.878
|
-486.915
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
12.650.748
|
1.482.000
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-9.274.314
|
-4.408.515
|
|
Ödenen faiz
|
|
-110.773
|
-47.766
|
|
Ödenen temettü
|
17
|
-1.205.969
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit
|
|
2.059.692
|
-2.974.281
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-61.467
|
-73.531
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-2.322.794
|
-1.158.059
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
4.797.855
|
8.676.935
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
2.475.061
|
7.518.876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|