|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
2.393.566
|
1.727.544
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
128.658
|
143.673
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
35.239
|
43.646
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
-67.672
|
146.249
|
|
Şüpheli alacak karşılığı, net
|
7,19
|
0
|
10.357
|
|
Faiz gideri
|
23
|
235.206
|
28.319
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-51.481
|
0
|
|
Reeskont gideri
|
|
28.518
|
24.089
|
|
Reeskont geliri
|
|
-25.273
|
-12.557
|
|
Prim karşılığı
|
13
|
128.183
|
76.075
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
0
|
2.976
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
2.804.944
|
2.190.371
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
12.429.915
|
-5.409.981
|
|
Stoklar
|
|
4.677.409
|
-4.084.490
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
-873.875
|
151.711
|
|
Ticari borçlar
|
|
-11.690.689
|
6.897.384
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-52.674
|
-19.761
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
377.565
|
-596.207
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-779.996
|
-531.561
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
6.892.599
|
-1.402.534
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11,12
|
-87.404
|
-134.917
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
11,12
|
0
|
85.280
|
|
Alınan faiz
|
22
|
51.481
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-35.923
|
-49.637
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
13.179.888
|
8.152.367
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-20.813.030
|
-5.991.648
|
|
Ödenen faiz
|
|
-292.177
|
-40.661
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
-7.925.319
|
2.120.058
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
265.841
|
58.218
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-802.802
|
726.105
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
13.025.859
|
4.797.855
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
12.223.057
|
5.523.960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|