|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
7.367.590
|
5.052.277
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
406.039
|
417.939
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
101.285
|
85.181
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
-76.772
|
306.393
|
|
Şüpheli alacak karşılığı, net
|
7,19
|
255.398
|
328.904
|
|
Faiz gideri
|
23
|
681.012
|
233.216
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-208.404
|
-19.620
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
-4.669
|
-35.745
|
|
Reeskont gideri
|
|
42.923
|
46.401
|
|
Reeskont geliri
|
|
-31.180
|
-19.912
|
|
Prim karşılığı
|
13
|
9.744
|
71.092
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
8.542.966
|
6.466.126
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
10.908.083
|
-14.299.798
|
|
Stoklar
|
|
-7.919.751
|
-1.106.403
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
-1.025.033
|
195.895
|
|
Ticari borçlar
|
|
-9.066.144
|
5.713.084
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-123.763
|
-44.080
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
-867.373
|
82.062
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.642.513
|
-1.300.027
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.193.528
|
-4.293.141
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11,12
|
-313.246
|
-277.598
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
11,12
|
50.420
|
230.100
|
|
Alınan faiz
|
22
|
208.404
|
19.620
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-54.422
|
-27.878
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
90.713.712
|
12.650.748
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-93.692.037
|
-9.274.314
|
|
Ödenen faiz
|
|
-856.948
|
-110.773
|
|
Ödenen temettü
|
17
|
-1.492.795
|
-1.205.969
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
-5.328.068
|
2.059.692
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
1.021.716
|
-61.467
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-5.554.302
|
-2.322.794
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
13.025.859
|
4.797.855
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
7.471.557
|
2.475.061
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|