|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
3.150.516
|
2.393.566
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
167.517
|
128.658
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
96.782
|
35.239
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
207.996
|
-69.104
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7,19
|
154.086
|
0
|
|
Faiz gideri
|
23
|
486.388
|
235.206
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-214.145
|
-51.481
|
|
Reeskont gideri
|
|
48.244
|
28.518
|
|
Reeskont geliri
|
|
-32.094
|
-25.273
|
|
Prim karşılığı
|
16
|
136.103
|
21.881
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
1.689
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
4.203.082
|
2.697.210
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
18.816.249
|
12.429.915
|
|
Stoklar
|
|
-5.717.004
|
4.678.841
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
-142.593
|
-873.875
|
|
Ticari borçlar
|
|
-5.868.373
|
-11.690.689
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-76.866
|
-52.674
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
-510.057
|
483.867
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.325.368
|
-779.996
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
9.379.070
|
6.892.599
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11,12
|
-388.535
|
-87.404
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
11,12
|
9.675
|
0
|
|
Alınan faiz
|
22
|
214.145
|
51.481
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-164.715
|
-35.923
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
109.405.333
|
13.179.888
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-121.735.048
|
-20.813.030
|
|
Ödenen faiz
|
|
-443.982
|
-292.177
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-12.773.697
|
-7.925.319
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-2.086.690
|
265.841
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-5.646.032
|
-802.802
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
32.328.946
|
13.025.859
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
26.682.914
|
12.223.057
|
|
|
|
|
|