|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
5.904.837
|
4.906.333
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
344.418
|
260.056
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
109.987
|
108.059
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
302.183
|
-113.151
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7, 19
|
451.924
|
245.165
|
|
Faiz gideri
|
23
|
947.006
|
460.980
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-385.037
|
-124.159
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
1.702
|
0
|
|
Reeskont gideri
|
|
95.821
|
48.416
|
|
Reeskont geliri
|
|
-35.585
|
-30.043
|
|
Prim karşılığı
|
16
|
255.648
|
25.588
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
7.992.904
|
5.787.244
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
20.295.560
|
9.337.795
|
|
Stoklar
|
|
-8.075.072
|
-1.486.657
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
-599.644
|
-1.172.865
|
|
Ticari borçlar
|
|
-14.886.775
|
-12.258.531
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-108.030
|
-123.763
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
-736.398
|
-857.988
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.936.512
|
-1.390.073
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
1.946.033
|
-2.164.838
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11, 12
|
-601.182
|
-242.374
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
11, 12
|
4.788
|
0
|
|
Alınan faiz
|
22
|
385.037
|
124.159
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-211.357
|
-118.215
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
230.760.035
|
56.199.010
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-249.839.964
|
-50.885.179
|
|
Ödenen faiz
|
|
-884.838
|
-665.071
|
|
Ödenen temettü
|
17
|
-1.920.000
|
-1.492.795
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
-21.884.767
|
3.155.965
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-1.148.739
|
986.777
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-21.298.830
|
1.859.689
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
32.328.946
|
13.025.859
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
11.030.116
|
14.885.548
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|