|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
8.440.283
|
7.367.590
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
542.581
|
406.039
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
161.728
|
101.285
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
321.491
|
-76.772
|
|
Şüpheli alacak karşılığı, net
|
7, 19
|
777.047
|
255.398
|
|
Faiz gideri
|
23
|
1.287.509
|
681.012
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-474.658
|
-208.404
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
5.586
|
-4.669
|
|
Reeskont gideri
|
|
80.403
|
42.923
|
|
Reeskont geliri
|
|
-27.008
|
-31.180
|
|
Prim karşılığı
|
16
|
265.857
|
9.744
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
11.380.819
|
8.542.966
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
30.032.697
|
10.908.083
|
|
Stoklar
|
|
4.302.044
|
-7.919.751
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
|
-116.952
|
-1.025.033
|
|
Ticari borçlar
|
|
-27.305.179
|
-9.066.144
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-135.515
|
-123.763
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları
|
|
118.275
|
-867.373
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-2.629.492
|
-1.642.513
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
15.646.697
|
-1.193.528
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11, 12
|
-1.054.730
|
-313.246
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
11, 12
|
12.940
|
50.420
|
|
Alınan faiz
|
22
|
474.658
|
208.404
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-567.132
|
-54.422
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
259.616.338
|
90.713.712
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-296.634.583
|
-93.692.037
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.292.687
|
-856.948
|
|
Ödenen temettü
|
17
|
-1.920.000
|
-1.492.795
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-40.230.932
|
-5.328.068
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-1.678.361
|
1.021.716
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-26.829.728
|
-5.554.302
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
32.328.946
|
13.025.859
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
5.499.218
|
7.471.557
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|