|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
24
|
3.254.791
|
3.150.516
|
|
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları
|
20
|
205.671
|
167.517
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
117.108
|
96.782
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
10
|
15.196
|
207.996
|
|
Şüpheli alacak karşılığı / (ters çevrilmesi)
|
7
|
-43.138
|
154.086
|
|
Faiz gideri
|
23
|
82.341
|
486.388
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-102.870
|
-214.145
|
|
Reeskont gideri
|
23
|
48.195
|
48.706
|
|
Reeskont geliri
|
22
|
-31.351
|
-32.402
|
|
Prim karşılığı
|
16
|
147.575
|
154.726
|
|
Sabit kıymet satış (karı) / zararı
|
|
-6.972
|
1.689
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı
|
|
3.686.546
|
4.221.859
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
7
|
-17.363.912
|
18.815.787
|
|
Stoklar
|
10
|
-3.338.653
|
-5.717.004
|
|
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar
|
8, 16
|
100.796
|
-142.593
|
|
Ticari borçlar
|
7
|
1.859.494
|
-5.868.065
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-22.820
|
-76.866
|
|
Diğer yükümlülükler
|
16
|
-578.403
|
-528.680
|
|
Ödenen vergiler
|
24
|
-1.167.694
|
-1.325.368
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
-16.824.646
|
9.379.070
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
|
11, 12
|
-275.587
|
-388.535
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
11, 12
|
9.198
|
9.675
|
|
Alınan faiz
|
22
|
102.870
|
214.145
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-163.519
|
-164.715
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
5
|
17.688.277
|
109.405.333
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-9.010.943
|
-121.735.048
|
|
Ödenen faiz
|
23
|
-9.184
|
-443.982
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
8.668.150
|
-12.773.697
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
494.987
|
-2.086.690
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-7.825.028
|
-5.646.032
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
20.056.382
|
32.328.946
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu
|
4
|
12.231.354
|
26.682.914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|