|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.675.902
|
5.122.915
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
7.613.010
|
6.565.006
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.199.522
|
3.081.583
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
668.992
|
508.388
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Sabit Kıymet Satış Karı
|
|
-29.661
|
-17.941
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
93.473
|
153.646
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
7
|
806.347
|
13.628
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
97.445
|
85.672
|
|
- Prim karşılığı
|
|
-425.504
|
467.734
|
|
- Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (kar)/zararlar
|
|
192.910
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz gideri
|
16
|
991.461
|
535.557
|
|
- Faiz geliri
|
15
|
-132.859
|
-327.732
|
|
- Reeskont gideri
|
|
53.299
|
81.992
|
|
- Reeskont geliri
|
|
9.460
|
-74.127
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
4.874.159
|
1.654.766
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-36.488.434
|
-4.523.674
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.059.123
|
-4.094.344
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
41.371.772
|
19.254.002
|
|
- Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-2.000.096
|
-1.093.445
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-69.223.615
|
-14.866.137
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-98.965
|
-95.863
|
|
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.666.477
|
-449.519
|
|
- Ödenen vergiler
|
|
-3.811.930
|
-3.178.368
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-21.675.902
|
5.122.915
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.980
|
-269.655
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
598.827
|
39.351
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-620.807
|
-309.006
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.473.704
|
-39.292
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
152.552.900
|
38.360.662
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-146.234.113
|
-32.491.588
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-5.760.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
132.859
|
327.732
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.977.942
|
-476.098
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.224.178
|
4.813.968
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
3.517.132
|
1.066.965
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.707.046
|
5.880.933
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
22.320.361
|
16.981.238
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
8.613.315
|
22.862.171
|