|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Net (zarar)/kar
|
|
-6.229.125
|
-3.173.242
|
|
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5
|
5.299.845
|
4.793.801
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
423.826
|
473.583
|
|
Vergi
|
11
|
-44.555
|
-352.289
|
|
Faiz gideri - net
|
9-10
|
556.848
|
427.559
|
|
Borç karşılıklarındaki artış - net
|
6
|
586.605
|
3.414.907
|
|
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı
|
|
-836.413
|
128.361
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Öncesi net nakit akımı
|
|
-242.969
|
5.712.680
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
4
|
-7.049.679
|
7.722.088
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
12
|
103.164
|
4.116.415
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-2.060.008
|
1.902.985
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
9.266
|
-641
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
743.863
|
-1.859.834
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
-25.000
|
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
4
|
-2.071.954
|
-11.036.453
|
|
İlişkili kuruluşlara yükümlülüklerdeki değişim
|
12
|
5.537.780
|
-9.442.898
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-632.109
|
-718.083
|
|
Ödenen Vergi
|
|
|
-476.174
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-103.892
|
375.933
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-5.791.538
|
-3.703.982
|
|
Yatırım faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
5
|
-5.640.624
|
-2.956.882
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-79.579
|
-6.929
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.410.105
|
163.230
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-3.310.098
|
-2.800.581
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan finansal borçlar
|
|
4.149.211
|
11.401.762
|
|
Alınan faiz
|
|
366.431
|
462.546
|
|
Ödenen faiz
|
|
-923.279
|
-890.105
|
|
Finansman faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
3.592.363
|
10.974.203
|
|
Nakit ve nakit benzerindeki net artış/(azalış)
|
|
-5.509.273
|
4.469.640
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
|
10.038.261
|
4.861.719
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
|
4.528.988
|
9.331.359
|