|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
01.01.2009 - 30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
net kar/(zarar)
|
|
2.505.041
|
-6.229.125
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
4.961.648
|
5.299.845
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
343.634
|
423.826
|
|
Vergi
|
12
|
-3.707
|
-44.555
|
|
Faiz gideri - net
|
10-11
|
944.466
|
556.848
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
6
|
-2.758.415
|
586.605
|
|
Maddi duran varlık satış karı / zararı
|
|
5.906
|
-836.413
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı
|
|
5.998.573
|
-242.969
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
4
|
806.129
|
-7.049.679
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
13
|
-341.239
|
103.164
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-875.730
|
-2.060.008
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
20.352
|
9.266
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
683.623
|
743.863
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
-23.600
|
-25.000
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
4
|
-2.369.285
|
-2.071.954
|
|
İlişkili kuruluşlara yükümlülüklerdeki değişim
|
13
|
660.671
|
5.537.780
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-74.977
|
-632.109
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
291.185
|
-103.892
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
4.775.702
|
-5.791.538
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
5
|
-1.117.621
|
-5.640.624
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-35.790
|
-79.579
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
560
|
2.410.105
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.152.851
|
-3.310.098
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan finansal borçlar
|
|
-6.296.341
|
4.149.211
|
|
Alınan faiz
|
|
128.991
|
366.431
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.073.456
|
-923.279
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-7.240.806
|
3.592.363
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış
|
|
-3.617.955
|
-5.509.273
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
|
5.558.910
|
10.038.261
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
|
1.940.955
|
4.528.988
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|