|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı
|
|
-4.261.158
|
5.256.641
|
|
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı
|
19
|
297.409
|
-2.751.600
|
|
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
4.781.761
|
4.961.648
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
10
|
472.570
|
343.634
|
|
Vergi
|
16-19
|
-696.460
|
-3.707
|
|
Faiz gideri - net
|
14-15
|
1.200.884
|
944.466
|
|
Borç karşılılarındaki artış
|
9
|
1.481.389
|
-2.758.415
|
|
Duran varlık satış (karı)/zararı - net
|
|
48.009
|
5.906
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı
|
|
3.324.404
|
5.998.573
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
18
|
-1.075.516
|
-341.239
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
5
|
879.393
|
806.129
|
|
Stoklardaki değişim
|
7
|
-696.467
|
-875.730
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
6
|
50.037
|
20.352
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
11
|
-778.134
|
683.623
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
11
|
-2.077.659
|
-23.600
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
5
|
-2.674.015
|
-2.369.285
|
|
İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim
|
18
|
411.172
|
660.671
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
6
|
102.860
|
-151
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
10
|
-369.201
|
-74.977
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
11
|
104.119
|
291.336
|
|
İşletme faaliyetlerinden kullanılan/faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
-2.799.007
|
4.775.702
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
8
|
-2.453.472
|
-1.117.621
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
|
-28.696
|
-35.790
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
12.086
|
560
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.470.082
|
-1.152.851
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Alınan/Ödenen finansal borçlar - net
|
4
|
3.720.889
|
-6.296.341
|
|
Alınan faiz
|
14
|
116.928
|
128.991
|
|
Ödenen faiz
|
15
|
-1.317.811
|
-1.073.456
|
|
Finansman faaliyetlerden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
2.520.006
|
-7.240.806
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)
|
|
-2.749.083
|
-3.617.955
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
3
|
3.745.229
|
5.558.910
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
996.146
|
1.940.955
|
|
|
|
|
|