|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Net Kar/(Zarar)
|
18
|
31.173.452
|
-3.963.749
|
|
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
2.611.831
|
4.781.761
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
10,17
|
-1.454.982
|
472.570
|
|
Vergi
|
17
|
2.664.170
|
-696.460
|
|
Faiz geliri
|
16
|
-968.178
|
-116.928
|
|
Faiz gideri
|
16
|
135.885
|
1.317.812
|
|
Borç karşılılarındaki artış
|
9,17
|
-7.007.788
|
1.481.389
|
|
Stok Değer Düşüklüğü
|
|
103.437
|
|
|
Duran varlık satış (karı)/zararı - net
|
14
|
-26.485.618
|
48.009
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı
|
|
772.209
|
3.324.404
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
19
|
-331.200
|
-1.075.516
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
5
|
13.098.390
|
879.393
|
|
Stoklardaki değişim
|
7,17
|
5.328.999
|
-696.467
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
6
|
-16.590
|
50.037
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
11
|
-1.008.837
|
-778.134
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
11
|
-49.020
|
-2.077.659
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
5
|
-2.818.937
|
-2.674.015
|
|
İlişkili taraflaralara yükümlülüklerdeki değişim
|
19
|
222.091
|
411.172
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
6
|
0
|
102.860
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
10
|
-481.986
|
-369.201
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
11
|
-2.465.424
|
104.119
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edieln/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
12.249.695
|
-2.799.007
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-2.155.624
|
12.086
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-11.053
|
-28.696
|
|
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
|
|
48.844.690
|
-2.453.472
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
46.678.013
|
-2.470.082
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
(Ödenen)/alınan finansal borçlar
|
4
|
-33.886.529
|
3.720.889
|
|
Alınan faiz
|
15
|
968.178
|
116.928
|
|
Ödenen faiz
|
|
-510.671
|
-1.317.811
|
|
Finansman (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-33.429.022
|
2.520.006
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)
|
|
25.498.686
|
-2.749.083
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
3
|
4.303.122
|
3.745.229
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
29.801.808
|
996.146
|