|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-8.024.615
|
-10.282.875
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakdin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
10-11
|
3.660.333
|
3.637.567
|
|
Canlı varlık makul değer farkı
|
9
|
-1.259.607
|
1.289.456
|
|
Faiz gelirleri
|
16
|
-422.692
|
-227.858
|
|
Faiz giderleri
|
16
|
3.933.392
|
3.199.795
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
542.428
|
498.072
|
|
Maddi duran varlık ve canlı varlıklar satış zararı - net
|
|
1.821.619
|
3.976.045
|
|
Ödenen vergiler
|
17
|
0
|
-747.877
|
|
Personel ücret karşılık gideri
|
12
|
36.960
|
30.746
|
|
Faturası gelmeyen hizmetlere ilişkin karşılık gideri
|
12
|
2.002.010
|
2.485.265
|
|
Diğer borç karşılıkları
|
12
|
606.206
|
219.063
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
392.508
|
0
|
|
Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
|
-3.699.976
|
-3.817.261
|
|
İleri tarihli döviz alım-satım sözleşmelerinin makul değer farkları
|
13
|
-462.963
|
265.542
|
|
Finansal borçlar üzerinde tahakkuk eden kur farkı gideri/(geliri)
|
|
136.710
|
-3.711.633
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit
|
|
-737.687
|
-3.185.953
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
7
|
-3.397.648
|
5.788.084
|
|
Stoklardaki artış
|
8
|
-2.566.478
|
-3.534.582
|
|
Diğer alacaklardaki artış
|
|
-2.243.484
|
-1.045.867
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış
|
13
|
529.806
|
2.025.624
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış
|
13
|
132.120
|
35.516
|
|
Kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
7
|
825.685
|
-8.628.509
|
|
Diğer borçlar ve borç karşılıklarındaki azalış
|
|
1.011.106
|
798.436
|
|
Tahsil edilen gelir tahakkukları, devlet teşvik ve yardımları
|
13
|
2.084.479
|
5.060.717
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
|
-3.366.464
|
-2.830.972
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi
|
|
8.575
|
80.457
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-210.976
|
-199.514
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-7.930.966
|
-5.636.563
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alışları ve maddi duran varlık için verilen avanslar
|
|
-1.264.306
|
-4.821.655
|
|
Maddi olmayan duran varlık alışları
|
11
|
-988.997
|
-117.740
|
|
Canlı varlıklara ilişkin harcamalar ve satın almalar
|
9
|
-1.916.918
|
-2.207.323
|
|
Maddi duran varlık ve canlı varlık satış hasılatı
|
|
1.007.857
|
1.337.176
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
422.692
|
227.858
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-393.733
|
347.378
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-3.133.405
|
-5.234.306
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış
|
5
|
32.358.789
|
14.308.789
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
5
|
-9.827.888
|
-3.621.890
|
|
Ödenen faiz
|
|
-4.370.041
|
-2.966.627
|
|
Finansal kiralama taksit ödemeleri
|
5
|
0
|
-104.510
|
|
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
18.160.860
|
7.615.762
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı gideri
|
|
-8.575
|
-80.457
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalış
|
|
7.087.914
|
-3.335.564
|
|
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
6.015.608
|
7.695.672
|
|
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler
|
4
|
13.103.522
|
4.360.108
|