|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-25.389.865
|
7.158.046
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-40.808.912
|
-23.811.724
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
35.814.964
|
15.700.839
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10-11
|
11.221.380
|
10.672.842
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-7.825.321
|
-3.052.893
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
612.705
|
577.862
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.759.073
|
4.840.407
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
13.528.559
|
10.207.014
|
|
- Vergi ödemeleri
|
18
|
-533.901
|
-3.168.746
|
|
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
|
-3.355.599
|
-2.958.314
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.322.163
|
-4.202.457
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-97.813
|
-32.648
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-2.281.854
|
-6.350.090
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.465.572
|
9.167.862
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-20.395.917
|
15.268.931
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.255.771
|
3.102.641
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.700.805
|
12.015.155
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.379.708
|
-2.215.976
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.571.871
|
-1.088.235
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-244.097
|
1.337.230
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.784.369
|
543.893
|
|
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
|
2.084.479
|
5.060.717
|
|
- Ödenen borç karşılıkları
|
|
-993.011
|
-2.830.972
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-694.506
|
-655.522
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-25.389.865
|
7.158.046
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.862.958
|
-11.606.255
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
545.325
|
650.914
|
|
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
3.323.900
|
2.773.426
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-10.707.584
|
-11.358.416
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-5.452.998
|
-5.815.121
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
953.496
|
1.431.670
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-525.097
|
711.272
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
39.215.066
|
987.473
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
100.784.395
|
21.392.461
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-46.794.509
|
-8.844.493
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-1.295.585
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-14.774.820
|
-10.264.910
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.962.243
|
-3.460.736
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
138.565
|
-43.602
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.100.808
|
-3.504.338
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
6.015.608
|
7.695.672
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
8.116.416
|
4.191.334
|