|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.735.633
|
-7.955.077
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-2.460.057
|
-6.503.629
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.677.497
|
4.518.122
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11-12
|
3.651.595
|
3.660.333
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-2.338.871
|
-1.259.607
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
347.195
|
392.508
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
684.873
|
1.955.320
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
5.875.187
|
3.574.002
|
|
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
|
-5.420.590
|
-3.699.976
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.648.573
|
145.285
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
446.144
|
-462.963
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
724.617
|
-1.608.399
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.058.774
|
1.821.619
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.746.081
|
-6.053.594
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-5.692.791
|
-2.566.478
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-1.648.921
|
-3.742.349
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.706.503
|
-2.243.484
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5-6
|
5.169.774
|
825.685
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
939.688
|
1.011.106
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.192.672
|
661.926
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.471.359
|
-8.039.101
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
15
|
4.794.936
|
2.084.479
|
|
- Ödenen borç karşılıkları
|
14
|
-503.557
|
-1.789.479
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-398.972
|
-210.976
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
-628.133
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.363.028
|
-3.109.294
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
352.458
|
97.048
|
|
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.278.640
|
910.809
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11-12
|
-1.440.064
|
-2.253.303
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-1.817.452
|
-1.916.918
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
34.200
|
359.390
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
-770.810
|
-306.320
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.636.581
|
18.160.860
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13
|
16.037.650
|
32.358.789
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
13
|
-19.884.584
|
-9.827.888
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.789.647
|
-4.370.041
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.263.976
|
7.096.489
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
51.290
|
-8.575
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.212.686
|
7.087.914
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.614.775
|
6.015.608
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
3.402.089
|
13.103.522
|