|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.281.567
|
-25.389.865
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
24
|
-13.047.893
|
-43.607.711
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
18.482.553
|
39.147.664
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11-12
|
12.020.468
|
11.221.380
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-8.520.625
|
-7.825.321
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
109.208
|
612.705
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.112.272
|
2.759.073
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
11.491.352
|
13.528.559
|
|
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
|
-6.585.155
|
-3.355.599
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-941.598
|
16.322.163
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.424.658
|
419.132
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
6.371.973
|
5.465.572
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
3.894.387
|
-20.792.879
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.803.099
|
-10.255.771
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.416.559
|
-7.700.805
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.444.151
|
-1.379.708
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
998.520
|
3.571.871
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.620.652
|
-244.097
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.347.210
|
-4.784.369
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
9.329.047
|
-25.252.926
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik yardımları
|
|
4.794.936
|
2.084.479
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
|
-453.557
|
-993.011
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-1.557.874
|
-694.506
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
-3.830.985
|
-533.901
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
20.760.223
|
-11.862.958
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Canlı Varlık Alımından ve Yetiştirmesinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-5.781.534
|
-5.452.998
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11-12
|
-10.456.552
|
-10.707.584
|
|
Maddi Duran Varlık ve Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
5.320.446
|
3.869.225
|
|
Bağlı Ortaklık Satışı Kaynaklı Nakit Girişi
|
24
|
32.271.190
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
153.147
|
953.496
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
-746.474
|
-525.097
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-35.621.832
|
39.215.066
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
100.822.072
|
100.784.395
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-123.640.234
|
-46.794.509
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
-12.803.670
|
-14.774.820
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-6.580.042
|
1.962.243
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-13.421
|
138.565
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-6.593.463
|
2.100.808
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.614.775
|
6.015.608
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.021.312
|
8.116.416
|