|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.203.180
|
-17.719.576
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-44.288.238
|
-55.824.221
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
57.569.472
|
59.251.210
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15-18
|
14.185.307
|
13.215.179
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-11.708.893
|
-12.658.921
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
112.948
|
1.205.123
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.764.801
|
3.737.118
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
38
|
17.099.509
|
20.025.263
|
|
- Vergi ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
30
|
-6.446.942
|
-4.794.936
|
|
Bağlı ortaklık çıkışı etkisi ile ilgili düzeltmeler
|
40
|
19.133.920
|
-238.354
|
|
Durdurulan faaliyetler vergi ve amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
40
|
9.966.267
|
9.795.777
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.070.971
|
23.188.998
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
47
|
770.653
|
-819.343
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
41
|
5.614.465
|
-687.994
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.148.408
|
7.283.300
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
3.929.665
|
-20.332.306
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
3.698.070
|
-8.253.072
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
6.540.870
|
-12.593.592
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-2.711.222
|
1.509.427
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-5.631.367
|
1.580.435
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-1.464.281
|
1.905.386
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.497.595
|
-4.480.890
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
17.210.899
|
-16.905.317
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
30
|
4.794.936
|
2.084.479
|
|
- Ödenen borç karşılıkları
|
26
|
-420.199
|
-993.011
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
28
|
-1.178.945
|
-1.329.895
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
41
|
-4.203.511
|
-575.832
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.027.481
|
-16.208.978
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
32.271.190
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.403.659
|
6.031.195
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15-18
|
-15.268.077
|
-13.309.901
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-7.835.167
|
-7.378.101
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.100.437
|
472.726
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-1.644.561
|
-2.024.897
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.879.209
|
35.144.940
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
25
|
127.810.936
|
81.428.229
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
25
|
-149.590.782
|
-27.332.032
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerden kaynaklı değişim
|
9
|
19.294.507
|
1.256.569
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-20.393.870
|
-20.207.826
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.351.452
|
1.216.386
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-108.610
|
382.781
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.242.842
|
1.599.167
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.614.775
|
6.015.608
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
16.857.617
|
7.614.775
|