|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.476.946
|
7.535.093
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-34.146.762
|
-44.601.698
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
44.011.912
|
49.289.884
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
11.844.702
|
12.020.468
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-16.890.940
|
-8.520.625
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
109.208
|
109.208
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.899.636
|
3.112.272
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
18.760.568
|
11.491.352
|
|
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
|
-7.792.891
|
-6.585.155
|
|
Durdurulan Faaliyet Zararı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
30.078.435
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
24.716.651
|
-1.688.072
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
343.772
|
1.424.658
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
2.836.773
|
1.475.370
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
6.184.433
|
6.371.973
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.516.220
|
3.894.387
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.746.081
|
-1.803.099
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4, 5
|
-4.683.560
|
6.416.559
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.068.632
|
-2.444.151
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4, 5
|
2.954.243
|
998.520
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
284.426
|
-2.620.652
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.393.880
|
3.347.210
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.348.930
|
8.582.573
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları
|
|
6.446.942
|
4.794.936
|
|
- Ödenen Borç Karşılıkları
|
|
-420.199
|
-453.557
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-1.458.454
|
-1.557.874
|
|
- Ödenen Vergiler
|
16
|
-2.440.273
|
-3.830.985
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.938.705
|
21.506.697
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
32.271.190
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-6.698.061
|
-10.456.552
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ve Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
10.208.940
|
5.320.446
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-5.904.314
|
-5.781.534
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
454.730
|
153.147
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.184.293
|
-35.621.832
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
51.111.619
|
100.822.072
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-51.126.147
|
-123.640.234
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-16.169.765
|
-12.803.670
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.646.052
|
-6.580.042
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
3.648.399
|
-13.421
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.997.653
|
-6.593.463
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.857.617
|
7.614.775
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.859.964
|
1.021.312
|