|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.793.447
|
14.558.619
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-25.510.143
|
-44.288.238
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
49.844.049
|
55.924.911
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15 - 18
|
13.579.930
|
14.185.307
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-18.587.235
|
-11.708.893
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
109.209
|
112.948
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.504.137
|
3.764.801
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
38
|
24.629.875
|
17.099.509
|
|
- Gelir Tahakkukları Ve Devlet Teşvik Ve Yardımları
|
30
|
-6.881.225
|
-6.446.942
|
|
- Durdurulan Faaliyetler Vergi Ve Amortisman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
0
|
9.966.267
|
|
- Bağlı Ortaklık Çıkış Etkisi İle İlgili Düzeltmeler
|
40
|
0
|
19.133.920
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gideri/(Geliri)- Net
|
|
17.274.951
|
-5.715.532
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
47
|
-441.437
|
770.653
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
41
|
6.753.725
|
5.614.465
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.902.119
|
9.148.408
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.939.704
|
4.013.043
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
524.587
|
3.698.070
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-9.264.130
|
6.540.870
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.618.038
|
-2.711.222
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
4.608.764
|
-5.631.367
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.477.556
|
-1.464.281
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.949.407
|
3.580.973
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
16.394.202
|
15.649.716
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları Ve Devlet Teşvik Ve Yardımları
|
30
|
6.446.942
|
4.794.936
|
|
- Ödenen Borç Karşılıkları
|
26
|
-420.199
|
-503.577
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
28
|
-2.355.845
|
-1.178.945
|
|
- Ödenen Vergiler
|
41
|
-1.271.653
|
-4.203.511
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.434.316
|
17.672.042
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
32.271.190
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.781.904
|
3.075.924
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-8.544.147
|
-15.268.077
|
|
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
3.919.759
|
4.327.735
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-8.162.947
|
-7.835.167
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
571.115
|
1.100.437
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-28.267.438
|
-22.879.209
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
77.122.847
|
127.810.936
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-75.834.846
|
-149.590.782
|
|
Diğer Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Değişim
|
9
|
-5.023.505
|
19.294.507
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-24.531.934
|
-20.393.870
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.908.307
|
9.351.452
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-243.853
|
-108.610
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-14.152.160
|
9.242.842
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.857.617
|
7.614.775
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.705.457
|
16.857.617
|