|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2016
|
31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.513.852
|
4.802.822
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-5.476.065
|
-3.549.688
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.587.556
|
3.205.730
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
3.575.912
|
3.791.900
|
|
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-1.898.736
|
-5.015.127
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
111.508
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.530.586
|
1.147.295
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
4.931.309
|
4.911.806
|
|
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları
|
11
|
-10.008.979
|
-7.018.503
|
|
- Kur farkı geliri / gideri
|
|
0
|
0
|
|
- Bağlı ortaklık çıkış etkisi ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.255.668
|
644.202
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
282.493
|
-118.540
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
297.746
|
1.719.856
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.621.557
|
3.031.333
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
214.321
|
-511.312
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-676.396
|
-3.368.482
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4, 5
|
-10.201.447
|
1.008.286
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-930.631
|
1.382.284
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4, 5
|
701.338
|
1.236.049
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.141.498
|
1.737.376
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.179.959
|
-2.506.825
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-674.188
|
-855.270
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları
|
|
6.881.225
|
6.446.942
|
|
- Ödenen Borç Karşılıkları
|
|
-511.370
|
-420.199
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-558.454
|
-368.651
|
|
- Ödenen Vergiler
|
16
|
-623.361
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.780.204
|
-1.919.196
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
690.925
|
1.505.427
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-7.896.936
|
-3.010.827
|
|
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
4.419.102
|
1.285.132
|
|
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
7
|
-2.522.064
|
-1.788.292
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
528.769
|
89.364
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
506.895
|
-6.807.030
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
3.139.410
|
9.426.562
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-5.076.197
|
-12.047.745
|
|
Diğer finansman faaliyetlerden kaynaklanan değişim
|
|
7.903.760
|
815.323
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.460.078
|
-5.001.170
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
240.543
|
-3.923.404
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
2.810
|
44.507
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
243.353
|
-3.878.897
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.705.457
|
16.857.617
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.948.810
|
12.978.720
|