|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30062012
|
30062011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
23.839.565
|
44.027.793
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
13.126.795
|
11.925.850
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
11
|
5.330.405
|
2.210.995
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
|
162.679
|
19.355
|
|
Faiz geliri
|
18
|
-181.437
|
-103.425
|
|
Faiz gideri
|
19
|
5.039.263
|
2.702.792
|
|
Sabit kıymet satış karı - net
|
17
|
13.814
|
-349.885
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim
|
6
|
13.978
|
-257.509
|
|
Vergi cezası gideri
|
10
|
0
|
620.671
|
|
Vergi gideri
|
20
|
5.829.279
|
10.747.281
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ve ilişkili taraflara uzun vadeli borçlardaki değişim
|
|
927.061
|
1.207.098
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
54.101.402
|
72.751.016
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
|
-3.989.308
|
-69.387.041
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
34.224.826
|
-17.460.486
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
27.329.962
|
-24.189.660
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki değişim
|
7, 12
|
-1.416.998
|
20.862
|
|
Ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim
|
6, 22
|
-26.507.698
|
6.728.179
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
10
|
11.689.556
|
15.943.623
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki değişim
|
10, 12
|
-242.397
|
-3.315.854
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
11
|
-2.241.061
|
-2.188.647
|
|
Ödenen vergiler
|
20
|
-5.537.856
|
-8.763.586
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
10
|
73.972
|
550.253
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlere ilişkin nakit akışı
|
|
87.484.400
|
-29.311.341
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Alınan faiz
|
|
181.437
|
103.425
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-9.746.840
|
-11.575.673
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslardaki değişim
|
|
-281.551
|
-138.580
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
9
|
343.065
|
396.683
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı
|
|
-9.503.889
|
-11.214.145
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
63.677
|
-103.906
|
|
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
233.758
|
-63.160
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.772.158
|
-2.685.639
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
332.713.797
|
239.818.123
|
|
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri
|
|
-342.193.190
|
-216.377.919
|
|
Ödenen temettü
|
|
-12.336.668
|
-2.741.063
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akışı
|
|
-25.290.784
|
17.846.436
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
52.689.727
|
-22.679.050
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.662.421
|
31.592.129
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
54.352.148
|
8.913.079
|
|
|
|
|
|