|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
41.528.191
|
68.334.745
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
19.606.072
|
19.212.029
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
11
|
4.730.262
|
3.308.568
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim
|
|
517.187
|
-159.680
|
|
Faiz geliri
|
18
|
-368.514
|
-109.429
|
|
Faiz gideri
|
19
|
6.798.262
|
5.048.622
|
|
Sabit kıymet satış karı - net
|
17
|
35.034
|
-306.696
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim
|
6
|
16.205
|
-252.554
|
|
Vergi gideri
|
20
|
9.787.522
|
16.788.572
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ve ilişkili taraflara uzun vadeli borçlardaki değişim
|
10
|
-310.255
|
-20.081
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
82.339.966
|
111.844.096
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
|
6.582.277
|
-95.561.035
|
|
Stoklardaki değişim
|
8
|
18.730.590
|
-44.680.342
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
43.566.583
|
-51.725.942
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki değişim
|
7, 12
|
-1.883.925
|
-282.084
|
|
Ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim
|
6, 22
|
-32.220.089
|
28.274.072
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
12
|
15.617.377
|
17.662.581
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki değişim
|
10
|
222.950
|
-2.084.255
|
|
Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim
|
|
0
|
7.423
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
11
|
-6.595.423
|
-3.092.036
|
|
Ödenen vergiler
|
20
|
-11.013.501
|
-14.630.918
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
|
73.972
|
550.253
|
|
Faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
115.420.777
|
-53.718.187
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Alınan faiz
|
|
368.514
|
109.429
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-18.793.662
|
-18.445.174
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslardaki değişim
|
|
-1.388.328
|
497.002
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
516.158
|
234.936
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-19.297.318
|
-17.603.807
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
30.274
|
-150.279
|
|
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
211.907
|
-81.917
|
|
Ödenen faiz
|
|
-5.588.033
|
-4.916.016
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
345.687.568
|
320.522.569
|
|
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri
|
|
-381.628.651
|
-269.344.902
|
|
Ödenen temettü
|
|
-12.336.668
|
-2.741.063
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
-53.623.603
|
43.288.392
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
42.499.856
|
-28.033.602
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.662.421
|
31.592.129
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
44.162.277
|
3.558.527
|