|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
57.759.416
|
87.484.400
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
29.914.782
|
24.047.707
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
28.987.076
|
29.126.633
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Amortisman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
12.604.966
|
13.126.795
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
4.652.403
|
5.070.228
|
|
- Stoklardaki Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-435.928
|
162.679
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-411.253
|
-181.437
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
630.258
|
5.039.263
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
18.624
|
13.978
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
12.072.569
|
5.881.314
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-144.563
|
13.813
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
11.513.284
|
42.015.005
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
20.778.624
|
26.659.796
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.433.392
|
-3.989.308
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.300.876
|
-26.507.698
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.150.519
|
26.537.282
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.526.006
|
8.357.711
|
|
- Diğer Duran Varlık ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.115.849
|
-1.416.998
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim İle İlgili Düzeltmeler
|
|
853.479
|
927.061
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.340.974
|
11.689.556
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış / Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
447.930
|
-285.237
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-433.093
|
42.840
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
70.415.142
|
95.189.345
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-3.979.734
|
-2.241.061
|
|
- Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.747.797
|
-5.537.856
|
|
- Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
71.805
|
73.972
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.215.679
|
-9.503.889
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
411.253
|
181.437
|
|
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
-10.278.192
|
-9.746.840
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları İçin Verilen Avanslar
|
9
|
-502.613
|
-281.551
|
|
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
153.873
|
343.065
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-38.755.411
|
-25.290.784
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
-287.104.143
|
332.713.797
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
259.162.776
|
-342.193.190
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
206.185
|
297.435
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
14
|
-9.927.422
|
-12.336.668
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.092.807
|
-3.772.158
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
8.788.326
|
52.689.727
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
8.788.326
|
52.689.727
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.172.969
|
1.662.421
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
25.961.295
|
54.352.148
|