|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
108.773.505
|
155.900.812
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
68.681.439
|
52.110.135
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
49.175.211
|
52.650.055
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
25.389.157
|
26.065.085
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
4.652.403
|
4.778.965
|
|
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
-285.444
|
1.422.739
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
25
|
-244.221
|
-494.261
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
25
|
1.071.696
|
8.103.643
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
29
|
4.548
|
58.912
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
18.840.127
|
12.800.754
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
-253.055
|
-85.782
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-9.083.145
|
51.140.622
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.016.120
|
39.819.582
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-12.976.712
|
1.278.470
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
5.197.551
|
21.609.163
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
41.796
|
29.151.727
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.709.917
|
-1.933.999
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler
|
|
-2.081.590
|
-1.443.958
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
21.178.123
|
-21.080.366
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
4.939.048
|
5.630.524
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
384.424
|
-3.191.056
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-509.741
|
-18.834
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-5.625.829
|
-6.730.052
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-15.232.165
|
-11.838.536
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
29
|
327.987
|
-112.043
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
108.773.505
|
155.900.812
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-33.495.031
|
-30.397.711
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
294.972
|
1.223.381
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-33.498.058
|
-31.748.512
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
|
10
|
-291.945
|
127.420
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-39.040.053
|
-109.992.553
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-447.312.623
|
409.269.716
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
419.092.223
|
-497.690.893
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
397.793
|
187.481
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
21
|
-9.927.422
|
-12.336.668
|
|
Alınan Faiz
|
25
|
244.221
|
494.261
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.534.245
|
-9.916.450
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
36.238.421
|
15.510.548
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
36.238.421
|
15.510.548
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.172.969
|
1.662.421
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.411.390
|
17.172.969
|