|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
88.929.267
|
-3.666.672
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
27.142.463
|
10.954.072
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.195.179
|
16.502.374
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
6.476.774
|
6.371.714
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
3.549.032
|
6.148.862
|
|
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
-287.654
|
19.391
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-688.506
|
-246.024
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
24.160
|
185.727
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.128.562
|
4.111.114
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.189
|
-88.410
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
52.853.741
|
-25.530.333
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.949.925
|
-2.411.906
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
9.099.760
|
-16.021.166
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-11.175.467
|
-15.231.585
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.331.278
|
-251.639
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-391.126
|
-707.620
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler
|
|
-76.508
|
-154.600
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
3.359.750
|
4.710.316
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
67.322.593
|
2.463.882
|
|
Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
-1.022.643
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.897.959
|
522.669
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.564.573
|
2.573.959
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
96.191.383
|
1.926.113
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.401.665
|
-2.269.961
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
119.832
|
-71.805
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-5.980.283
|
-3.251.019
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.418.766
|
-3.008.595
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
581.294
|
96.211
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-4.129.232
|
-3.812.426
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
|
11
|
-2.870.828
|
707.620
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-61.824.110
|
-7.675.481
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-6.856.262
|
115.271.860
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
6.856.262
|
-113.620.922
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
3.384
|
516.022
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
21
|
-62.491.840
|
-9.927.422
|
|
Alınan Faiz
|
|
688.506
|
246.024
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-24.160
|
-161.043
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
20.686.391
|
-14.350.748
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
20.686.391
|
-14.350.748
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.411.390
|
17.172.969
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
74.097.781
|
2.822.221
|