|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013- 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
36.531.845
|
57.759.416
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
37.060.735
|
29.914.782
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
26.927.901
|
28.987.076
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
12.823.597
|
12.604.966
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
2.023.327
|
4.652.403
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-333.172
|
-435.928
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-956.374
|
-411.253
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.271.247
|
630.258
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
|
18.624
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
11.886.082
|
12.072.569
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
213.194
|
-144.563
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-9.527.694
|
11.513.284
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-22.676.978
|
20.778.624
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-22.158.212
|
-2.150.519
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.166.556
|
-19.433.392
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.833.968
|
10.526.006
|
|
- Diğer Duran Varlık ve Uzun Vadeli Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.131.594
|
-1.115.849
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
36.312.013
|
-7.300.876
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.249.744
|
853.479
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
6.785.002
|
9.340.974
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış / Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
|
196.423
|
447.930
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.395.920
|
-433.093
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
54.460.942
|
70.415.142
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-2.492.719
|
-3.979.734
|
|
- Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.540.385
|
-8.747.797
|
|
- Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
7
|
104.007
|
71.805
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.704.779
|
-10.626.932
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
844.593
|
153.873
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-9.578.209
|
-10.278.192
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları İçin Verilen Avanslar
|
11
|
-971.163
|
-502.613
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-62.390.817
|
-38.344.158
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-16.033.035
|
-287.104.143
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
16.033.035
|
259.162.776
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
415.896
|
206.185
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
21
|
-62.491.840
|
-9.927.422
|
|
Alınan Faiz
|
|
956.374
|
411.253
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.271.247
|
-1.092.807
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-35.563.751
|
8.788.326
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-35.563.751
|
8.788.326
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.411.390
|
17.172.969
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
17.847.639
|
25.961.295
|