|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
17.170.432
|
43.609.751
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
52.876.674
|
53.894.529
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.217.529
|
35.178.603
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
19.275.973
|
18.861.506
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
-219.206
|
-384.743
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
3.034.990
|
3.431.023
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
7
|
0
|
36.859
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-998.057
|
-709.724
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.271.247
|
838.265
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.172.433
|
13.304.860
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
680.149
|
-199.443
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-53.029.901
|
-26.101.911
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.123.066
|
29.800.412
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-30.747.248
|
-28.034.450
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-28.703.903
|
-40.433.950
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-15.070.110
|
3.384.483
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.629.588
|
-1.272.986
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.308.455
|
1.096.575
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
18.238.376
|
-3.415.871
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
5.780.713
|
12.245.601
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
150.936
|
185.686
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler
|
|
3.382.444
|
342.589
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
38.064.302
|
62.971.221
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
-2.900.898
|
-3.718.049
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-18.092.842
|
-15.715.226
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
7
|
99.870
|
71.805
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.082.851
|
-18.726.977
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
-680.149
|
229.133
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
12
|
-16.094.848
|
-17.809.062
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
|
11
|
-2.305.911
|
-1.856.772
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
998.057
|
709.724
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-47.819.085
|
-39.014.012
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
31.888.004
|
-318.350.127
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-16.269.248
|
290.129.727
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
325.246
|
434.624
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
21
|
-62.491.840
|
-9.927.422
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.271.247
|
-1.300.814
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-48.731.504
|
-14.131.238
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-48.731.504
|
-14.131.238
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.411.390
|
17.172.969
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.679.886
|
3.041.731
|