|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
47.919.238
|
36.531.845
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
42.058.913
|
37.060.735
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
27.692.103
|
26.927.901
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
12
|
14.226.729
|
12.823.597
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
1.131.658
|
-333.172
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
2.576.729
|
2.023.327
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
|
3.686
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-670.980
|
-956.374
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
218.106
|
1.271.247
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.377.697
|
11.886.082
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-171.522
|
213.194
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-13.201.863
|
-9.527.694
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-12.390.733
|
-22.676.978
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-62.335.677
|
-3.166.556
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
10.094.898
|
-22.158.212
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-8.073.044
|
-4.833.968
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.510.248
|
-1.131.594
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler
|
|
-3.000.237
|
-1.249.744
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
51.443.912
|
36.312.013
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
11.637.678
|
6.785.002
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
172.051
|
196.423
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler
|
|
759.537
|
2.395.920
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
56.549.153
|
54.460.942
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-2.518.844
|
-2.492.719
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-6.111.071
|
-15.540.385
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
104.007
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.565.746
|
-9.704.779
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.188.698
|
844.593
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-17.222.780
|
-9.578.209
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
|
|
468.336
|
-971.163
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.051.360
|
-62.390.816
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-4.339.154
|
-16.033.035
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
4.339.154
|
16.033.035
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-41.293
|
415.897
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
20
|
-9.462.938
|
-62.491.840
|
|
Alınan Faiz
|
|
670.980
|
956.374
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-218.109
|
-1.271.247
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.302.132
|
-35.563.750
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.302.132
|
-35.563.750
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
38.052.066
|
53.411.390
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
61.354.198
|
17.847.640
|