|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
60.797.252
|
3.637.705
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.954.686
|
24.263.360
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.168.295
|
14.094.983
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
7.455.937
|
7.034.967
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
1.164.982
|
416.434
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
4.968.924
|
1.182.686
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
|
111.017
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.484.098
|
-220.728
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
44.077
|
188.239
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.076.888
|
5.596.050
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.656
|
-102.665
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
41.674.271
|
-34.720.638
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
10.103.270
|
12.310.268
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltme
|
|
-31.444.438
|
-78.896.141
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-10.855.886
|
471.109
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
7.404.023
|
-2.132.758
|
|
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki artış düzeltmeleri
|
|
-944.139
|
-525.490
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler
|
|
-344.368
|
-2.382.391
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.537.430
|
27.813.257
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
5.088.794
|
13.681.018
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
64.315.664
|
8.813.934
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-229.789
|
1.223.746
|
|
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-2.312.779
|
-1.837.817
|
|
Ödenen vergiler
|
|
4.431.349
|
-13.286.930
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
27.557
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
60.797.252
|
3.637.705
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.303.916
|
-8.533.400
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
654.585
|
268.206
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-6.908.874
|
-9.733.845
|
|
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
|
|
-2.049.627
|
932.239
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-65.090.817
|
1.191.155
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-648.707
|
-3.353.046
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
648.707
|
3.353.046
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-648.710
|
1.158.664
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
20
|
-65.882.128
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.484.098
|
220.728
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-44.077
|
-188.237
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.597.481
|
-3.704.540
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.597.481
|
-3.704.540
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
118.633.253
|
38.052.066
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
106.035.772
|
34.347.526
|