cube optics AGMainzJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BilanzAKTIVA
Anhang1 Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buchs des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des Aktiengesetzes aufgestellt. 2 Anlagevermögen Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen entsprechen den steuerlichen Vorschriften. Auf die im Geschäftsjahr zugegangenen Anlagegüter wird jeweils die auf volle Monate aufgerundete zeitanteilige Jahresabschreibung berechnet. 3 Umlaufvermögen Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse wurden zu Teilkosten, d.h. zu Einzelkosten und Material- und Fertigungsgemeinkosten, bewertet. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung wurden zum Devisenkurs des Buchungstages bewertet. Buchverluste aus Kursänderungen wurden zum Bilanzstichtag berücksichtigt. 4 Eigenkapital Das Grundkapital betrug am Bilanzstichtag 589.568,- EUR und war in 589.568 nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Das Grundkapital setzte sich zusammen aus 63.129 Stammaktien, 52.159 Vorzugsaktien vom Typ A, 150.070 Vorzugsaktien vom Typ B, 163.239 Vorzugsaktien vom Typ C, 81.872 Vorzugsaktien vom Typ D sowie 79.099 Vorzugsaktien vom Typ E. Die Aktien lauten gemäß § 5 der Satzung auf den Namen. Die Aktien können nur mit schriftlicher Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden. Das Grundkapital ist vollständig eingezahlt. Von dem im September 2001, im August 2004 und im August 2006 geschaffenen bedingten und genehmigten Kapital in Höhe von insgesamt 46.535,- EUR zur ein- oder mehrmaligen Begebung von Optionsrechten an Mitarbeiter der Gesellschaft waren am Bilanzstichtag insgesamt 37.121 Optionsrechte mit einem Bezugsrecht auf Aktien im rechnerischen Nennwert von insgesamt 37.121,- EUR ausgegeben. Zum Jahresende 2009 hielt die Gesellschaft insgesamt 250 eigene Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 250,- EUR, was 0,04 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, zum Zweck der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft. 5 Stille Beteiligung Seit Januar 2001 besteht eine stille Beteiligung der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, an der Gesellschaft in Höhe von 1.500.000,- EUR. Im Dezember 2002 wurde mit der tbg eine weitere stille Beteiligung in Höhe von 500.000,- EUR vereinbart. Diese stille Beteiligung hat eine Laufzeit bis maximal 31.12. Zum 31.12.2009 waren die Mittel aus beiden stillen Beteiligungen von der Gesellschaft vollständig in Anspruch genommen. 8 Zusätzliche Angaben a) Vorstand und Aufsichtsrat Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2009 durch den Vorstand Herrn Dr. Francis Nedvidek, 55126 Mainz Herrn Dr. Thomas Paatzsch, 55116 Mainz, Herrn Ingo Smaglinski, 55131 Mainz, Herrn Manfred Aull, 50677 Köln (bis 31.07.2009) Herr Herr Sven Krüger, 55126 Mainz und Herr Bernhard Heine, 65719 Hofheim vertreten. Mitglieder des Aufsichtsrates waren: Herr Giorgio Anania, 3 Rue de Vernouillet, 8670 Médan, Frankreich (Vorsitzender); Herr Dr. Chris Hodges, Associate Director, W93BB London (stellv. Vorsitzender, bis 11.08.2009); Herr Helmut Wörner, Ingenieur, 63303 Dreieich; Herr Waldemar Jantz, Kaufmann, 81925 München (seit 16.09.2009 stellv. Vorsitzender); Herr Kurt Mück, Berater, 90419 Nürnberg; Herr Guy Sella, Partner und Investment Manager, Beitan Aaharon, Israel (bis 10.09.2009); Herr Amit Barel, Investment Associate, Beitan Aaharon, Israel (seit 10.09.2009). Zum 11. August 2009 schied Herr Chris Hodges und zum 10.09.2009 schied Herr Guy Sella aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus. In der Hauptversammlung am 10.09.2009 wurde Herr Amit Barel, Investment Associate neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. In der Aufsichtsratssitzung am 16. September 2009 wurde Herr Giorgio Anania als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt und Herr Waldemar Jantz zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates wurden nicht gewährt. Haftungsverhältnisse wurden für diese Personen nicht eingegangen. b) Haftungsverhältnisse Zur Sicherung eines eventuellen Erstattungsanspruchs der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH aus dem gezahlten Zuschuss in 2006 hat die Hausbank der Gesellschaft der ISB eine Avalbürgschaft über den ausgezahlten Förderungsbetrag ausgestellt, für die die Gesellschaft Sicherheiten in Form von Termingeldern hinterlegt hat. Mit Schreiben vom 23.12.2009 hat die ISB die Gesellschaft aus der Verpflichtung zur Hinterlegung einer Bürgschaft entlassen. c) Finanzielle Verpflichtungen Am 31. Dezember 2009 hatte die Gesellschaft Miet- und Leasingverträge mit Dritten abgeschlossen, aus denen sich bis zum Ende der Vertragslaufzeit noch finanzielle Verpflichtungen in folgender Höhe ergeben:
Die Miet- und Leasingzahlungen verteilen sich auf folgende zukünftige Jahre:
d) Arbeitnehmer Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 48,5 Arbeitnehmer (Vorjahr: 48,2). e) Fortführung der Position Jahresüberschuss/-fehlbetrag gem. § 158 (1) AktG
f) Ergebnisverwendungsvorschlag Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
Mainz, den 29.03.2010 Dr. Francis Nedvidek Dr. Thomas Paatzsch Ingo Smaglinski Sven Krüger Bernhard Heine |
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