|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01/01/2012-31/03/2012
|
01/01/2011-31/03/2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Doğan Nakit akımları
|
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
237.481
|
12.500
|
|
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
178.784
|
234.858
|
|
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri
|
18-19
|
167.780
|
144.009
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
27.254
|
137.266
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Giderleri
|
10
|
16.543
|
49.767
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri
|
10-5
|
-32.793
|
-18.540
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararları, Net
|
31
|
|
-77.644
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı
|
|
416.265
|
247.358
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri
|
|
-391.817
|
-1.389.311
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
-1.022.981
|
505.798
|
|
Stoklardaki Değişim
|
|
-45.034
|
-314.879
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
|
-105.290
|
14.666
|
|
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim
|
|
-32.994
|
-84.219
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
1.037.255
|
-1.029.602
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
-83.534
|
-346.965
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
|
-12.583
|
-125.651
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-126.656
|
-8.459
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit
|
|
24.448
|
-1.141.953
|
|
|
|
|
|
|
B.Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları
|
|
-222.852
|
-102.895
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları
|
|
-222.852
|
-180.539
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri
|
|
|
77.644
|
|
|
|
|
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları
|
|
54.500
|
6.990.773
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
-7.963
|
-642.832
|
|
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim
|
|
62.463
|
|
|
Hisse Senedi İhraç Primi
|
|
|
3.633.605
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış
|
|
-143.904
|
5.745.925
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
5.700.541
|
47.135
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
5.556.637
|
5.793.060
|