|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
522.564
|
528.283
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net
|
|
|
|
|
Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
677.598
|
305.355
|
|
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri
|
18-19
|
524.764
|
370.377
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
144.995
|
41.092
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
|
10
|
-15.210
|
-7.094
|
|
Tahakkuk Etmemiş finansman Geliri
|
10
|
23.049
|
17.063
|
|
Maddi Duran Varlık Satış (Karları) / Zararları, net
|
31
|
|
-116.083
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı
|
|
1.200.162
|
833.638
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri
|
|
-2.211.415
|
-3.196.123
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
-3.481.130
|
-2.772.870
|
|
Stoklardaki Değişim
|
|
-74.101
|
-619.803
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
|
-83.710
|
-339.097
|
|
Diğer Dönen / Duran Varlıklardaki Değişim
|
|
-1.246.138
|
-198.657
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
|
2.485.144
|
193.137
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
333.820
|
666.405
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-145.300
|
-125.238
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.011.253
|
-2.362.485
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları
|
|
-588.386
|
-3.935.760
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları
|
|
-588.386
|
-4.051.843
|
|
Maddi/ Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakşt Girişleri
|
|
|
116.083
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları
|
|
851.310
|
11.281.119
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
1.288.828
|
-354.856
|
|
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim
|
|
-437.518
|
|
|
Hisse Senedi İhraç Primi
|
|
|
3.635.975
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış
|
|
-748.329
|
4.982.874
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
5.700.541
|
47.135
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
4.952.212
|
5.030.009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|