|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerde Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
-123.502
|
237.481
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
292.084
|
178.784
|
|
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri
|
18-19
|
226.357
|
167.780
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
20.037
|
27.254
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
|
10
|
-41.183
|
16.543
|
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri
|
10
|
86.873
|
-32.793
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı
|
|
168.582
|
416.265
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri
|
|
-3.325.084
|
-391.817
|
|
Ticari alacaklardaki Değişim
|
|
-257.828
|
-1.022.981
|
|
Stoklardaki Değişim
|
|
-627.151
|
-45.034
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
|
17.642
|
-105.290
|
|
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim
|
|
-430.361
|
-32.994
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
|
-1.932.647
|
1.037.255
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
-79.542
|
-83.534
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
|
|
-12.583
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-15.197
|
-126.656
|
|
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-3.156.502
|
24.448
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları
|
|
-377.205
|
-222.852
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları
|
|
-377.205
|
-222.852
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları
|
|
3.134.353
|
54.500
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
3.134.353
|
-7.963
|
|
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim
|
|
|
62.463
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış
|
|
-399.355
|
-143.904
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
4.613.881
|
5.700.541
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
4.214.526
|
5.556.637
|
|
|
|
|
|