|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
4.602.766
|
1.119.353
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
965.734
|
946.818
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
19
|
1.975
|
6.368
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
-6.348
|
597
|
|
Kur Farkı Gelirleri (-)
|
|
56.249
|
-56.249
|
|
Kur Farkı Giderleri (+)
|
|
9.070
|
9.070
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
|
-162.183
|
-321.496
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)
|
30
|
-6.605
|
0
|
|
Reeskont Gelirleri (-)
|
|
-1.589
|
42.244
|
|
Reeskont Giderleri (+)
|
|
6.697
|
59.371
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
13
|
84.666
|
1.721.587
|
|
|
|
|
|
|
İşetme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
5.437.933
|
1.721.587
|
|
Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
-987.613
|
-295.109
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış (-)
|
|
-1.748
|
12.011.787
|
|
Stoklardaki Artışlar (-)
|
|
-307.881
|
843.253
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)
|
|
-71.560
|
10.455
|
|
Ticari Borçlardaki Azalışlar (-)
|
|
-395.958
|
112.884
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artışlar (-)
|
|
-64.913
|
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (-)
|
|
47.788
|
-80.858
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalışlar (-)
|
|
29.635
|
57.808
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-772.134
|
-624.103
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit
|
|
-4.291.387
|
-1.416.931
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-1.146.547
|
304.656
|
|
|
|
|
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Finanasal Varlıklardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18
|
-2.798
|
-7.902
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
19
|
-1.000
|
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
6.605
|
|
|
Alınan Faizler
|
|
152.715
|
321.496
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
155.522
|
313.594
|
|
|
|
|
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Temettü ödemeleri (-)
|
27
|
-1.767.013
|
-13.453.048
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-1.767.013
|
-13.453.048
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış/Azalış
|
|
-1.539.114
|
14.071.298
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
11.346.564
|
9.551.238
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
12.648.634
|
10.169.488
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|