|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar (+)
|
|
10.668.763
|
2.182.065
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
778.853
|
644.916
|
|
İtfa ve tükenme payları (+)
|
19
|
1.399
|
1.300
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı (+)
|
24
|
23.377
|
1.835
|
|
Ticari alacaklar üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gelirleri (-)
|
|
-113.019
|
-29.630
|
|
Ticari borçlar üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı giderleri (+)
|
|
|
686
|
|
Faiz gelirleri (-)
|
|
-297.825
|
-96.625
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
30
|
|
-2.577
|
|
Reeskont gelirleri
|
|
-5.554
|
423
|
|
Reeskont giderleri (+)
|
|
24.873
|
7.359
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
13
|
|
84.666
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
11.080.867
|
2.794.418
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-)/azalışlar
|
|
-80.958
|
-1.821.705
|
|
Diğer alacaklardaki artış (-)
|
|
228
|
-10.939
|
|
Stoklardaki azalışlar
|
|
-370.543
|
28.459
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalışlar
|
|
-37.620
|
-77.545
|
|
Ticari borçlardaki artış/azalışlar (-)
|
|
383.590
|
-389.164
|
|
Borç karşılıklarındaki azalışlar (-)
|
|
|
|
|
Diğer borçlardaki artış /azalışlar (-)
|
|
327.411
|
13.714
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlar (-)
|
|
|
24.063
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-2.199.606
|
-416.172
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyet ile ilgili olarak sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
-1.977.498
|
-2.649.289
|
|
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
9.103.369
|
-1.621.884
|
|
|
|
|
|
|
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-870
|
-2.798
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
|
-1.000
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
|
2.742
|
|
Alınan faizler (+)
|
31
|
250.326
|
83.826
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
249.456
|
82.770
|
|
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları
|
|
|
|
|
Temettü ödemeleri (-)
|
27
|
-5.203.340
|
-1.767.013
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
-5.203.340
|
-1.767.013
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış / (azalış)
|
|
4.149.485
|
-1.539.114
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
14.236.430
|
11.346.564
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
18.385.915
|
9.807.450
|