|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar (+)
|
|
4.544.919
|
10.668.763
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
480.288
|
778.853
|
|
İtfa ve tükenme payları (+)
|
19
|
300
|
1.399
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı (+)
|
24
|
91.176
|
23.377
|
|
Kur farkı gelirleri (-)
|
|
-2.008
|
-113.019
|
|
Gider Tahakkuku (+)
|
22
|
696.286
|
|
|
Faiz gelirleri (-)
|
32
|
-380.758
|
-297.825
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
30
|
-38.959
|
|
|
Reeskont gelirleri (-)
|
10
|
-49
|
-5.554
|
|
Reeskont giderleri (+)
|
10
|
7.194
|
24.873
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
5.398.390
|
11.080.867
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış (-)/azalışlar
|
|
3.874.132
|
-80.958
|
|
Diğer alacaklardaki artış (-)
|
11
|
-09
|
228
|
|
Stoklardaki azalışlar
|
13
|
592.127
|
-370.543
|
|
Diğer duran varlıklar
|
9
|
-935.766
|
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalışlar
|
26
|
522.071
|
-37.620
|
|
Ticari borçlardaki artış/azalışlar (-)
|
|
34.839
|
383.590
|
|
Borç karşılıklarındaki azalışlar (-)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar/azalışlar (-)
|
11
|
102.036
|
327.411
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlar (-)
|
26
|
-35.429
|
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)
|
24
|
-17.194
|
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-966.494
|
-2.199.606
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit
|
|
3.170.312
|
-1.977.498
|
|
Esas faaliyetlerde kaynaklanan net nakit
|
|
8.568.702
|
9.103.369
|
|
|
|
|
|
|
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
-178.232
|
-870
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-3.000
|
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
41.730
|
|
|
Alınan faizler (+)
|
31
|
391.267
|
250.326
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
251.765
|
249.456
|
|
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları
|
|
-8.189.622
|
|
|
Temettü ödemeleri (-)
|
|
-8.258.513
|
-5.203.340
|
|
Kurumlar Vergisindeki azalış (+)
|
|
68.891
|
-5.203.340
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
-8.189.622
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
630.845
|
4.149.485
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
16.317.683
|
14.236.430
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
16.948.528
|
18.385.915
|