|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar (+)
|
|
993.812
|
1.682.824
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
258.051
|
163.910
|
|
İtfa ve tükenme payları (+)
|
19
|
300
|
50
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı (+)
|
24
|
34.643
|
67.383
|
|
Gider Tahakkuku (+)
|
|
34.364
|
98.697
|
|
Faiz gelirleri (-)
|
31
|
-101.216
|
-129.324
|
|
Reeskont gelirleri (-)
|
|
-2.076
|
-1.123
|
|
Reeskont giderleri (+)
|
|
12.391
|
15.889
|
|
Sabit kıymet satış karı (-)
|
30
|
-1.410
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
1.278.859
|
1.898.306
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+)
|
|
-706.089
|
2.260.468
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
|
840
|
-09
|
|
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
|
690.537
|
675.900
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) /artışlar (-)
|
|
-1.698.421
|
364.801
|
|
Ticari borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
-444.394
|
204.390
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
40.909
|
65.804
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
184.441
|
-220.751
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)
|
|
-25.457
|
0
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-41.681
|
-295.552
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit
|
|
-1.999.315
|
3.055.051
|
|
Esas faaliyetlerde kaynaklanan net nakit
|
|
-720.456
|
4.953.357
|
|
|
|
|
|
|
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-)
|
18
|
28.617
|
0
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)
|
19
|
-475
|
0
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Alınan faizler (+)
|
31
|
105.550
|
137.323
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
133.692
|
137.323
|
|
|
|
|
|
|
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları
|
|
3.679
|
-8.189.623
|
|
Temettü ödemeleri (-)
|
27
|
0
|
-8.258.514
|
|
Kurumlar Vergisindeki azalış (+)
|
|
3.679
|
68.891
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
3.679
|
-8.189.623
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
-583.085
|
-3.098.943
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
15.882.780
|
16.317.683
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
15.299.695
|
13.218.740
|